Financee
Execução e revisão das atividades contratadas, registro de exceções e reporte do andamento.
Calendário, dependências e evidências.
O acompanhamento precisa mostrar o que foi revisado e o que ainda impede a conclusão. D+n representa dias após o encerramento do período neste exemplo.
| Etapa | Responsável | Prazo ilustrativo | Situação / evidência |
|---|---|---|---|
| Conciliação bancária | Operação financeira | D+2 | Em revisão · extratos e razão |
| Conciliação patrimonial | Equipe contábil | D+4 | Pendente · composição de saldo |
| Revisão do fechamento | Revisor designado | D+6 | Aguardando · pendências críticas |
Exceções com encaminhamento claro.
A posição de caixa deve ser acompanhada de itens que exigem ação. Neste modelo, cada pendência preserva a separação entre preparação e aprovação.
| Item | Impacto | Próxima ação | Responsável |
|---|---|---|---|
| Pagamento sem autorização | Vencimento próximo | Solicitar aprovação na alçada | Aprovador do cliente |
| Recebimento não identificado | Conciliação pendente | Validar origem e documento | Operação financeira |
Da hipótese de melhoria à validação.
Exemplo simulado: reduzir o tempo de conciliação de 12 para 8 horas por ciclo. A meta só se torna compromisso após validação de escopo e capacidade.
| Iniciativa | Linha de base | Meta ilustrativa | Validação |
|---|---|---|---|
| Regra de conciliação assistida | 12 horas por ciclo | 8 horas por ciclo | Comparar ciclos equivalentes, volume e retrabalho |
Responsabilidades visíveis desde a proposta.
A configuração final depende do serviço contratado. Escalonamento, frequência de reuniões, critérios de aceite e níveis de serviço são formalizados com o cliente.
Cliente
Documentos, decisões e aprovações previstos no calendário e na matriz de responsabilidades.
Frentes técnicas
Ajustes de sistemas e integrações dentro de escopo aprovado, com validação antes da entrada em produção.
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