Equipe Financee · Conteúdo introdutório sobre gestão
Entenda as duas perspectivas
O resultado apresenta receitas e despesas segundo critérios contábeis. O caixa acompanha entradas e saídas de recursos. Uma venda pode integrar o resultado antes de seu recebimento.
Observe os prazos
O intervalo entre pagamento a fornecedores e recebimento de clientes influencia a necessidade de capital de giro. Por isso, acompanhar apenas vendas ou lucro pode esconder pressão de liquidez.
Projete cenários
Uma projeção de caixa deve reunir compromissos, recebíveis e premissas explícitas. Revisar essas premissas é tão importante quanto atualizar os valores.
Leia os números em conjunto
DRE, posição de caixa e indicadores de recebíveis oferecem uma leitura complementar. As diferenças devem ser explicadas para apoiar prioridades de cobrança, pagamento e investimento.